Годовой отчет ОАО "НПО Стеклопластик" за 2011 год
 
Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «НПО Стеклопластик» 25 мая 2012 года.
 
 
1. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
 
История ОАО «НПО Стеклопластик» неразрывно связана с историей развития отечественной науки и промышленности. Предприятие было создано еще в советский период, когда началось полномасштабное освоение новых композитных материалов на основе стеклянных, кварцевых и кремнеземных волокон.
 
- 1946 год: Всесоюзный научно-исследовательский институт стекловолокна;
- 1965 год: Всесоюзный научно-исследовательский институт стеклопластиков и стекловолокна;
- 1983 год: Научно-производственное объединение «Стеклопластик»;
- 30 декабря 1992 года: ОАО «НПО Стеклопластик».
 
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ
 
ОАО «НПО Стеклопластик» стремится сохранить свои доминирующие позиции по выпуску специальных неорганических волокон и занять достойное место в производстве стеклопластиковых изделий для военного и гражданского применения.
 
Достижение этих целей возможно при условии инновационного подхода к развитию, непрерывного повышения эффективности всех направлений деятельности, соблюдения стандартов корпоративного управления, соблюдения российских и международных стандартов экологической и промышленной безопасности, соблюдения высокой социальной ответственности
 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2011 год)
 
ОАО «НПО Стеклопластик», отметив свое 65-летие, сохранило свои позиции, являясь ведущим предприятием в создании и производстве многофункциональных стекловолокнистых материалов и современных композитов на их основе. Предприятие динамично развивается, объем производства в 2011 году вырос на 25,7% по сравнению с 2010 годом и впервые превысил миллиард рублей в год. Выработка на одного работающего составила 1,1 млн. рублей, среднемесячная заработная плата – 29,0 тысяч рублей.
 
В 2011 году продолжилось увеличение доли государственного оборонного заказа. Впервые доля поставки продукции для ГОЗ составила почти 15,0 % от общего объема.
 
Продукция ОАО «НПО Стеклопластик» отличается высоким качеством и заслуженно является конкурентоспособной на мировом рынке. Благодаря этому были выиграны тендеры по поставке продукции в ряд зарубежных стран. В 2011 году отгружено на экспорт товаров и услуг на сумму более 114,0 млн. рублей.
 
Выполнялся большой комплекс НИОКР по разработке новой теплозащиты для пилотируемых спускаемых аппаратов, разработке и изготовлению радиопрозрачных обтекателей для системы ПВО, корабельной техники, вертолетов и ракетных комплексов.
 
В 2011 году ОАО «НПО Стеклопластик» участвовало во Всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность», победив в номинации «За устойчивое развитие организации».
 
В 2011 году завершилась работа по вводы в эксплуатацию стекловаренной печи по варке стекла для производства кремнеземных материалов. Это позволило укрепить наши позиции на внутреннем и международном рынке.
 
Начиная с января 2011 года в ОАО «НПО Стеклопластик» был начат проект по внедрению единой для всех подразделений автоматизированной системы учета на базе типовой конфигурации 1С Управление производственным предприятием 8.2.
 
За период 2011 года службами нашего предприятия были автоматизированы все разделы бухгалтерского учета ОАО «НПО Стеклопластик» (учет имущества, расчетов, расчет себестоимости), расчет заработной платы и кадровый учет. И проведена подготовительная работа по внедрению этой системы в филиале НПК «Терм»
 
С целью повышения надежности энергоснабжения и бесперебойной работы производства и выполнения ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» на предприятии проведены работы:
 
- по восстановлению и установке конденсаторных статических устройств 0,4 кВ (КСУ-0,4 кВ) на трансформаторных подстанциях. В результате cos ф предприятия повысился с 0,65-0,73 до 0,92-0,96;
- по установке в ЦРП-10 устройства автоматического включения резерва;
- по замене компрессоров ВП-30/8 и ВП-10/8 на более экономичные («Кертиз», США);
- по замене газовой горелки ГМГ-5М на «GIBITALUNIGAS», что позволяет снизить потребление газа на 7-10%;
 
В целом в 2011 году на модернизацию существующего производства и создание дополнительных мощностей было направлено более 100 млн рублей.
 
В 2012 году перед предприятием стоят новые задачи, портфель заказов полностью укомплектован, заключены основные договора на проведения НИОКР, определены цели и направления дальнейшего развития. Плановый объем реализации определен на уровне 1300,0 млн. рублей.
 
4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
Устойчивое развитие это результат целеустремленной, слаженной и ответственной работы всех сотрудников предприятия.
 
В течение ряда лет ни один сотрудник не был сокращен. Активно проводилось внедрение новых технологий, создание дополнительных рабочих мест. За счет модернизации и расширения основного производства, освоения новых видов продукции, выхода на проектную мощность производства базальтовых плит общая численность на предприятии выросла.
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года списочная численность составила 1041 человек, из них:
- руководители: 172
- специалисты: 233
- служащие: 48
- рабочие: 588
 
Являясь градообразующим и ресурсоснабжающим предприятием, ОАО «НПО Стеклопластик» в 2011 году продолжало осуществлять социальные проекты, направленные на социальное и экономическое развитие нашего поселка, решение жилищных проблем жителей, их здоровья и благосостояния. Это и строительство новой поликлиники, и ввод в строй новой гостиницы, реконструкция коммунальной инфраструктуры поселка и многое другое.
 
В 2011 году на материальную помощь и разовые премии было направлено около 7, 9 млн. рублей.
 
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 
Анализ форм бухгалтерских отчётов: « Бухгалтерский баланс» и «Отчёт о прибылях и убытках»
 
На 1 января 2011 года средняя численность составляла 967 человека, а к концу года увеличилась до 1079 человек. Средняя зарплата в 2010 году составляла 26141 руб., а в 2011 году – 28412 рублей (рост по отношению к 2010 году - 8,7%).
 
Основные средства: 2,2 млрд. руб.
Долгосрочные финансовые вложения: 12,1 млн. руб.
Материально-производственные запасы: 398 млн. руб.
Дебиторская задолженность: 361 млн. руб.
Кредиторская задолженность: 257 млн. руб.
 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка: 1,073 млрд. руб
Расходы: 1,041 млрд. руб.
Налоги: 191 млн. руб.
Чистые активы: 379,3 млн. руб.
 
5.1. Баланс
 
На 1 января 2012 года валюта баланса составила почти 3,5 млрд. рублей. Это на 437,9 млн. рублей больше чем на 1 января 2011 года. На увеличение валюты баланса повлияли результаты строительной деятельности, расширение производства и работа с векселями.
 
Изменение величины активов организации связано, главным образом, с изменением следующих позиций актива баланса.
 
Изменения в сторону увеличения:
Ст.1130 (основные средства) - на 175,6 млн. руб.
Ст.1230 (дебиторская задолженность) - на 158,9 млн. руб.
Ст.1210 (запасы) – на 71,8 млн. руб.
Ст.1260 (прочие оборотные активы) – на 37,8 млн. руб.
Ст.1150 (финансовые вложения) – на 10,5 млн. руб.
Ст.1250 (денежные средства) – на 4,3 млн. руб.
 
Изменения в сторону уменьшения
Ст.1220 (НДС по приобретению материальных ценностей) – на 20,6 млн. руб.
Ст. 11101 (нематериальные активы) – на 0,4 млн. руб.
 
Одновременно происходят изменения пассива баланса по следующим статьям.
 
Изменения в сторону увеличения
Ст. 1410 (долгосрочные заемные средства) – на 375,5 млн. руб.
Ст.1520 (кредиторская задолженность) – на 153,5 млн. руб.
 
Изменения в сторону уменьшения
Ст.1510 (краткосрочные заемные средства) – на 62,5 млн. руб.
Ст.1450 (прочие обязательства) – на 22,8 млн. руб.
Ст.1370 (нераспределенная прибыль) – на 5,7 млн. руб.
 
Рассмотрим подробнее, что произошло в активе и пассиве баланса.
 
5.1.1. Актив баланса
 
Статья 11301 «Основные средства» увеличилась на 175,6 млн. руб. Увеличение произошло за счёт следующих статей:
- ввод ОФ, приобретенные у ИП «Федоров» - 38,0 млн. руб.
- ввод ОС в ПТК «Судогда» - 98,5 млн. руб.
- приобретение земли с постройками - 35,9 млн. руб.
- оборудование для ТЭКа - 25,2 млн. руб.
- ремонт цеха №4 -10,6 млн. руб.
- ремонт лабораторного корпуса №4 - 5,1 млн. руб.
- ремонт и ввод ОС в гостинице - 2,4 млн. руб.
- приобретение а/м - 6,7 млн. руб.
- ремонт забора - 3,7 млн. руб.
- дорога и забор - 6,4 млн. руб.
- прочие ОФ (оргтехника, насосы и т.д.) - 2,6 млн. руб.
 
Статья 120 «Запасы» и статья 1260 «Расходы будущих периодов» увеличилась на 109,6 млн. руб. за счет увеличения затрат по незавершенному производству:
- НПК «Гаммапласт» - +37,9 млн. руб.
- СТК «Промжилстрой» - + 25,9 млн. руб.
- НПК «Терм» - + 12,6млн. руб.
- ПТК «Судогда» (стеклошарики) - + 15,5 млн. руб.
- договор 26-11/г.б. - + 17,7млн. руб.
 
Увеличение дебиторской задолженности (+158,9 млн. руб.) произошло за счет роста задолженности следующих дебиторов:
- Московская объединенная электросетевая компания - 38 млн. руб.
- Технология и автоматизация - 22 млн. руб.
- УПК «Ресурс» (прирост задолженности) - 9 млн. руб.
- «ОЛИВ» - 4 млн. руб.
- ООО «Сильвер-Пак» - 9,9 млн. руб.
- ИП «Федоров» - 3,6 млн. руб.
- ООО «Резервруском» - 4,1 млн. руб.
- ОАО «Каменскволокно» - 4,0 млн. руб.
- ООО «Сервисэлектро» - 1,3 млн. руб.
- ИФМНС - 9,3 млн. руб.
- Физические лица (заем по приобретению квартир) - 5,2 млн. руб.
 
Финансовые вложения (ст.1150) увеличились за счет приобретения акций ЗАО «Три-Д» (+10,5 млн. руб.)
 
НДС по приобретенным материальным ценностям (ст.1220) уменьшился на 20,6 млн. руб. (Это мы потребовали в ИФНС суммы НДС к возмещению, который был оплачен поставщикам и подрядчикам при строительстве гостиницы.)
 
Статья 1250 «Денежные средства» на конец года увеличилась незначительно (на 4,3 млн. рублей). По конечному остатку здесь судить ни о чём нельзя, поэтому нужно посмотреть, что происходило с денежными средствами в течение года.
 
Для этого все денежные средства разделим на три группы - по текущей, по инвестиционной и по финансовой деятельности.
 
Текущая деятельность. Поступления составили 1 млрд. 547 млн. руб. (на 248 млн. руб. больше, чем в 2010 году), а расход составил почти 1 млрд. 514 млн. руб. Расход в 2011 году также увеличился по сравнению с 2010 годом почти на 277 млн. руб. В итоге, увеличение доходной части больше, чем увеличение расходной. В результате мы имеем 33,9 млн. руб. чистые денежных средств, что на 27,7 млн. руб. меньше, чем в 2010 году.
 
Инвестиционная деятельность. Доход составил 438,8 млн. руб. (заёмные средства), расход - 408,1 млн. руб. Приход больше расхода на 30,7 млн. руб. Это объясняется тем, что жилой дом № 31 уже построен, затраты были незначительные. Итак, по инвестиционной деятельности у нас в 2011 году получен также доход.
 
Финансовая деятельность. Поступления составили 42,6 млн. руб., гашение - 103 млн. руб., чистые денежные средства - минус 60,4 млн. руб. Что касается финансовой деятельности, то это кредиты, поэтому данный минус только радует, т.к. он говорит о снижении задолженности по кредитам банка.
 
5.1.2. Пассив баланса
 
Здесь в первую очередь увеличились долгосрочные заемные средства. Увеличение составило 375,5 млн. руб. В этой цифре отражается работа с векселями.
 
Кредиторская задолженность (ст.1520) выросла на 153,5 млн. руб. Тут нашли отражение авансы фирм под будущую отгрузку.
 
Краткосрочные заемные средства (ст.1510) уменьшились на 62,5 млн. руб. (это задолженность по кредиту СБ России; мы его погасили и задолженности по кредиту на сегодня мы не имеем).
 
Нераспределенная прибыль (ст. 1370) у нас тоже уменьшилась, т.к. по результатам года у нас получен убыток, и это повлекло за собой уменьшение чистых активов на 5,7 млн. руб.
 
На 31 декабря 2011 года чистые активы превышают сумму уставного капитала в 332,7 раза. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов. Однако в 2011 году произошло снижение чистых активов на 5,7 млн. рублей, и это привело к незначительному ухудшению соотношения чистых активов и уставного капитала.
 
Анализ ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам) можно осуществить с помощью коэффициента текущей (общей) ликвидности. По результатам 2011 года он составляет 4,14 при норме 2. Это говорит о том, что предприятие имеет ликвидные активы, которыми в любое время можно погасить наиболее срочные обязательства (1230296 : 297227 = 4,14).
 
5.2. Отчет о прибылях и убытках
 
Из «Отчета о прибылях и убытках» следует, что за период с 1 января по 31 декабря 2011 года организация получила прибыль от продаж в размере 31,1 млн. руб., что составляет 2,9% выручки. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прибыль от продаж выросла более, чем на 15,6 млн. руб., или на 100,6%.
 
Выручка за 2011 год составила 1072,9 млн. руб., в том числе экспорт - 87,6 млн. руб. (в 2010 году - 99,6 млн. руб., в 2009 году - 76,8 млн. руб., в 2008 году. - 67 млн. руб., в 2007 году - 70,5 млн. руб., в 2006 году - 58 млн. руб.). Отгрузка на экспорт уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 12%.
 
По сравнению с 2010 годом выручка выросла на 18%.
 
Себестоимость (1041,8 млн. рублей) выросла на 16,6%. Она росла медленнее, чем выручка, и это сказалось на рентабельности, которая выросла с 1,2% до 2,9%, т.е. в ОАО «НПО Стеклопластик» на каждый рубль от реализации получена прибыль в размере 2,9 копеек. Это на 1,2 копейки больше, чем в 2010 году.
 
Прочие доходы уменьшились на 239,1 млн. руб. В основном это произошло за счёт переуступки земли, которая имела место в 2010 году.
 
Прочие расходы в 2011 году составили 36,6 млн. руб., т.е. уменьшились на 4,9 млн. руб. Уменьшение в основном за счёт процента банка и уменьшения налога на землю.
 
Балансовая прибыль составила за 2011 год 6,2 млн. руб. Это на 218,5 млн. руб. меньше, чем в 2010 году. Но если не брать во внимание операцию по переуступке земли, мы этот год сработали лучше, чем прошлый год на 20,8 млн. рублей.
 
Налог на прибыль -1,3 млн. руб., использование прибыли -15,5 млн. руб. (20,5).
 
Прибыль в 2011 году была использована следующим образом:
- социальные выплаты - 7,9 млн. руб.
- договора - 0,9 млн. руб.
- благотворительная помощь - 0,7 млн. руб.
- списание задолженности - 0,5 млн. руб.
- аренда земли - 0,4 млн. руб.
- превышение нормативов, пени, штраф - 2,8 млн. руб.
- дивиденды - 1,3 млн. руб.
- членские взносы - 0,8 млн. руб.
- прочее - 0,2 млн. руб.
 
В 2011 году начислены и оплачены следующие налоги:
- НДС - 23,9 млн. руб. (           91,9 в 2010 г.)
- налог на имущество - 10,7 млн. руб. (6,5 млн. руб. в 2010 г.)
- налог на транспорт - 0,2 млн. руб. (0,1 млн. руб. в 2010 г.)
- налог на прибыль - 1,3 млн. руб. (44,9 млн. руб. в 2010 г.)
- страховые взносы - 101,9 млн. руб. (           70,1 млн. руб. в 2010 г.)
- налог на землю - 2,5 млн. руб. (2,7 млн. руб. в 2010 г.)
- НДФЛ - 49,9 млн. руб. (41,1 млн. руб. в 2010 г.)
Всего: 190,4 млн. руб. (257,3 млн. руб. в 2010 г.)
 
Итого, в 2011 году налогов начислено на 66,9 млн. рублей меньше, чем в 2010 году.
 

Далее...